半年报称,公司主要从事药品及医疗器械研发、生产和销售,产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为1.98亿元,同比下降12.22%;筹资活动现金流净额15.54亿元,同比增加15.34亿元,主要系本期公司公开发行股票收到募集资金所致;投资活动现金流净额4764.78万元,上年同期为-7546.33万元,主要系本期银行理财产品到期收回所致。
2022年上半年,公司营业收入现金比为95.74%,净现比为96.15%。
资产重大变化方面,截至2022年二季度末,公司货币资金较上年末增加410.43%,占公司总资产比重上升35.91个百分点,主要系首次公开发行股票增加募集资金;在建工程较上年末增加22.30%,占公司总资产比重下降1.58个百分点,主要系药品研发实验室迁建项目投入。
负债重大变化方面,截至2022年二季度末,公司短期借款较上年末减少42.86%,占公司总资产比重下降2.24个百分点,主要系归还银行借款;合同负债较上年末减少20.45%,占公司总资产比重下降1.13个百分点,主要系本期收到预收货款减少;长期借款较上年末增加47.43%,占公司总资产比重下降0.07个百分点,主要系子公司项目贷款增加。
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为3.49亿元,占净资产的11.83%,较上年末增加2051.09万元。其中,存货跌价准备为618.14万元,计提比例为1.77%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为25.45%,相比上年末减少18.03个百分点;有息资产负债率为2.02%,相比上年末减少2.38个百分点。